Ayuntamiento de Palencia

TESORERÍA

¿Qué es la Tesorería?

Es el departamento del Ayuntamiento al que corresponde la recaudación de los derechos y el pago de las obligaciones del mismo, así como el manejo y la custodia de sus fondos, valores y efectos.

Bajo la dirección de la Tesorería, la gestión recaudatoria de los tributos municipales (liquidaciones de tributos, padrones cobratorios de impuestos y tasas municipales) y otros ingresos de derecho público se realiza directamente por el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento.

¿Qué funciones realiza?

• Servicio de Caja.
• Realización de todos los pagos del Ayuntamiento, incluidos las devoluciones de ingresos.
• Gestión de cobro de las autoliquidaciones
• Recaudación de los ingresos cuya gestión directa no corresponde al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento
• Gestión de avales y otras garantías que deban consignarse en el Ayuntamiento
• Relaciones con las entidades financieras. Concertación de servicios financieros
• Contratación de operaciones de crédito.